陈泽坤【天阳学院】：短线看好低基期族群 (第2/2页)

GU市震荡走跌，但是塞翁失马、焉知非福?联准会也因为这样，三月只升息一码，市场预估今年底更有可能开始降息，这可以从近期科技GU走势看出端倪，那斯达克跟费城半导T指数领先道琼指数创下近期新高，且已经超过美国银行为危机之前的位阶，代表市场对於利率再升的预期已经降低，现在大多数预测机构已经在讨论联准会今年降息的机率，这对GU市来说是大大的利多，台GU今年的展望仍然是逐季向上，多头不变!

    针对近期盘势，陈泽坤先生表示，由於时间上接近清明连续假期，受此影响，市场观望气氛转浓，压抑市场交投状况，即便近期美GU走势仍显强势，但台GU最近表现并未如美GU。另一方面，随着之前短线所累积的涨幅卖压也陆续涌现，加上之前部分出现的急单有出现消风等杂音，还有市场开始等待4月重要法说登场与展望是否会出现调整，也加重市场观望情绪。

    陈泽坤先生表示，从盘面上来看，近期部分资金轮动快速，且在等待第二季重要法说揭露展望与下半年需求面貌前，因为担心与之前预期有所落差，以及考量评价面等因素，短线上相对青睐基期较低的族群。

    陈泽坤先生表示，由於部分科技GU因具有创新科技、或长线趋势需求等长期成长动能利基的支撑，从去年第四季到第一季相继回温，逆势上扬。现阶段，产业仍处库存去化期，展望後市，焦点将会放在重要法说的展望上、检视下半年需求是否如市场预期、有无落差。

    在布局策略上，陈泽坤先生表示，选GU主轴仍聚焦在市占率增加、渗透率提升、规格提升带来ASP/毛利增加的企业如IP/ASIC、龙头晶圆代工、车用电子、伺服器平台升级及高速传输领域。